Descrição
Encaminhar memorando à CCA/SADP para autuação de processo da folha de pagamento do mês corrente anexando o cronograma referente ao mês da folha.
"Solicito a Vossa Senhoria que seja autuado processo referente a folha de pagamento do mês de 2012"
Descrição
Atualizar informações utilizadas mensalmente para o pagamento, como quantidade de prestações pendentes para pagamento de empréstimos consignados, quantidade de parcelas pendentes para devolução de adiantamento de salário de férias, etc.
GPS
Aba "Preparação"
Botão “Sinaliza folha corrente”
Preencher mês e ano corrente
Salvar
Botão “Fecha mês anterior”
Descrição
Guardar as alterações cadastrais feitas até esta data e que influenciam na folha de pagamento
Aba "Preparação"
Botão “Matrículas”
Botão “Remove Todos” “Envia Matrículas”
Selecionar a opção “Todos para FOTO (normal)"
Salvar
Sair
Botão “FOTO”
Confirmar
Descrição
Disponibilizar para os servidores da CPP os contracheques dos servidores e membros para análise.
Aba "Principal"
Botão “Matric. p/ Cálculo”
Botão “Exclusão Total"
Salvar
“Envia Matrículas”
Selecionar opção “Todos”
Salvar
Sair
Botão “Executa Cálculo”
Confirmar
Descrição
Gerar diagnóstico com informações inconsistentes na folha de pagamento para ajustes.
Aba "Principal"
Botão “Diagnóstico de Cálculo”
Botão “Atualiza Diagnóstico”
Botão “Emite Diagnóstico”
Imprimir diagnóstico para verificar ajustes necessários.
Descrição
Gerar relatórios contábeis e financeiros para conferência dos valores e compatibilidade entre ambos.
Botão “Gera Dados para Crédito”
Botão “Relatórios, Crédito, ContraCheques”
Aba “Relatórios de Fechamento”
Botão “Consolidado CP / SPO- Lista”
Botão “Consolidar”
(quais relatórios)
Fazer conferência dos valores utilizando os relatórios gerados.
Fazer ajuste, caso necessário.
(havendo ajuste, repetir todo o processo)
Botão “Gera Histórico Ficha financeira”
Descrição
Disponibilizar contracheque para análise de servidores e membros.
Aba "Principal"
Botão “Gera Contracheque para WEB”
Botão “Envia e-mail contracheque” (para optantes)
Descrição
Receber ligações, e-mails de Servidores e Membros que tiverem dúvidas quanto aos valores constantes em seus contracheques prestando esclarecimentos e verificando necessidade de ajuste.
Descrição
Gerar novamente os relatórios contábeis e financeiros e substituir na WEB os contracheques dos servidores que tiveram ajustes no pagamento.
“Módulos Especiais”
“Rotinas de Regeração”
“Reprocessamento após Fechamento”
Incluir matrículas que tiveram ajuste no pagamento.
Salvar
Botão “Efetuar reprocessamento”
Descrição
Receber solicitação de recursos encaminhados pelos outros Ramos do MPU.
Imprimir os relatórios para solicitação de recursos.
Aba Principal
Botão “Relatórios, Crédito, ContraCheques”
Botão “SPO” (com símbolo de uma impressora)
Botão “Quadro demonstrativo SPO” (com símbolo de uma impressora)
Fazer minuta de memorando e anexar os relatórios e as solicitações de recursos encaminhadas pelos ramos para a SGP.
"Senhor Secretário,
Encaminho a V.Sa. quadros demonstrativos do Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios relativos ao pagamento do mês de julho/2012.”
Descrição
Utilizar, por meio do SIAF, o crédito orçamentário disponibilizado.
Entrar no site do serpro (https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp)
Realizar login
Entrar no sistema SIAFI do ano atual
Efetuar a transação >atufolha
Opção inclusão (I)
Tipo de documento: FL
Mês ano de referência: mês da folha
Data de emissão: dia de apropriação (hoje)
Lançar informações nas telas do SIAFI (despesa; despesas a anular; descontos; encargos; compensações; outros lançamentos e dados bancários)
Homologar a folha (botão F2)
Gerar o arquivo de crédito pessoal no GPS: Relatórios, Crédito, Contracheques – Crédito Bancário – Gera Arquivos – Pessoal (arquivo fica disponível em G:\SGP\CPP\Administrativo\Transmissao)
Descrição
Gerar documentos para efetuar o crédito financeiro.
Entrar no site do serpro (https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp)
Realizar login
Entrar no sistema SIAFI ano atual
Efetuar a transação >confluxo
Apagar as informações do campo ugpag./receb. e do campo gestão
No campo "UG emitente" informar nossa UG (380004)
No campo "Gestão emitente" informar nossa gestão (00001)
No campo "número doc. habil" informar o ano, o tipo de documento (FL) e o número da FL que foi feita (apropriada)
No campo "período rec/pgto" informar data em que foi apropriada a folha
No campo "classificado por" digitar o número 7
Enter
Selecionar todos os campos com a letra V
Enter
Solicitar ao gestor e ao ordenador financeiro a autorização da folha, verbalmente.
Descrição
Autorizar a retirada do dinheiro da Unidade Gestora e transferir para os bancos.
Entrar no site do serpro (https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp)
Realizar login
Entrar no sistema SIAFI ano atual
Efetuar a transação >aturemob
Informar a unidade gestora (380004)
Informar a gestão (00001)
Informar a data em que foi realizada a transação confluxo
Enter
Marcar com o X todas as autorizações da folha
Enter
Descrição
Formalizar a autorização do dinheiro da Unidade Gestora e a transferência para os bancos.
Entrar no site do serpro (https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp).
Realizar login.
Entrar no sistema SIAFI ano atual.
Efetuar a transação >imprelob.
Informar a unidade gestora (380004).
Informar a gestão (00001).
Ativar a impressora.
Imprimir documentos.
Solicitar assinatura da documentação pelo ordenador e gestor financeiro.
Encaminhar a documentação solicitando a efetivação do crédito aos bancos, retornando uma via a esta Coordenadoria.
Descrição
Encaminhar documento para os bancos para discriminar os valores a serem depositados para cada servidor identificado.
Solicitar transmissão do arquivo de crédito de pessoal (arquivo fica disponível em G:\SGP\CPP\Administrativo\Transmissao) contendo as informações dos nomes, bancos, agência e contas para depósitos dos pagamentos junto à Divisão de Produção – DIPROD.
Descrição
Separar os documentos (ofícios e outros) que por algum motivo alteraram a folha (compensações de empréstimos, sindicatos dentre outros).
Entrar no site do serpro (https://acesso.serpro.gov.br/HOD10/jsp/logonID.jsp)
Realizar login.
Entrar no sistema SIAFI ano atual.
Efetuar a transação >diario.
Informar no campo "dia/mês referência" a data em que a folha foi apropriada.
Imprimir as NS, DF, GP, GR e OB, nessa ordem, para colocar no processo.
Anexar os documentos produzidos pela transação imprelob.
Produzir despacho de conformidade solicitando encaminhamento à SGP.
